ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,995 | 431,497 |
| 減価償却費 | 31,212 | 22,316 |
| 固定資産受贈益 | － | -90,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 固定資産除却損 | 1,763 | 2,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 35,060 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 5,601 | 5,067 |
| 株式交付費 | 493 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,890 | -89,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,196 | -39,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,465 | -10,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,041 | 16,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,048 | 4,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,866 | -13,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,396 | -38,235 |
| 小計 | 212,202 | 256,586 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,634 | -5,034 |
| 法人税等の支払額 | -204,151 | -177,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | 73,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -40,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,889 | -40,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,110 | -76,367 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 578 | 30,049 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,880 | -9,350 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,013 | -10,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,699 | -146,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -45,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 94,251 | 5,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,949 | 260,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,329 | 187,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,866 | 1,061,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
