ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,719 | 483,995 |
| 減価償却費 | 9,089 | 31,212 |
| 雑損失 | 1,260 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 8,800 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 6,407 | 5,601 |
| 株式交付費 | 13,239 | 493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,959 | -351,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,351 | 8,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,349 | 8,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,889 | 14,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,660 | 6,048 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,707 | -5,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,604 | 1,396 |
| 小計 | -91,451 | 212,202 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,374 | -5,634 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -204,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,286 | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,397 | -22,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,901 | -10,110 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 623 | 578 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,013 | -10,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,689 | -97,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 367,144 | 94,251 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,144 | 33,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,168 | -61,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,195 | 873,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
