ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2021年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,719 | 366,719 |
| 減価償却費 | 10,180 | 9,089 |
| 雑損失 | － | 1,260 |
| 固定資産売却益 | -113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 9,300 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 6,954 | 6,407 |
| 株式交付費 | － | 13,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,658 | -623,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,175 | -147,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,160 | 191,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,864 | 51,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,561 | 19,660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -945 | -8,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,616 | 19,604 |
| 小計 | 215,709 | -91,451 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -7,210 | -6,374 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,037 | -100,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,117 | -24,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -1,901 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 1,032 | 623 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,013 | -10,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,055 | -35,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 367,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,000 | 307,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,982 | 171,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,026 | 935,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
