ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 56,342 |
| 減価償却費 | 37,203 |
| のれん償却額 | 16,843 |
| 受取利息 | -8 |
| 支払利息 | 4,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,362 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,453 |
| 小計 | 198,616 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,331 |
| 法人税等の支払額 | -155,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,943 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,250 |
| 株式の発行による収入 | 2,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
