ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,109 | 167,855 |
| 減価償却費 | 44,933 | 58,291 |
| のれん償却額 | 7,346 | 12,593 |
| 受取利息 | -8 | -451 |
| 支払利息 | 4,299 | 7,048 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,256 | 117,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,498 | 21,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,069 | -35,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,277 | -23,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,921 | 48,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,081 | 7,765 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,362 | 17,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,453 | 43,849 |
| 小計 | 198,616 | 453,881 |
| 利息の受取額 | 7 | 388 |
| 利息の支払額 | -4,331 | -7,003 |
| 法人税等の支払額 | -155,335 | -28,412 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,956 | 464,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,417 | -6,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,943 | -35,468 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,013 | -8,732 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -15,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,056 | 2,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,751 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,271 | -52,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 315,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,250 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,052 | 5,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,304 | -26,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,498 | -466,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,817 | -53,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 970,857 | 917,631 |
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