- 4068
- 2026/09/24
- 時価
- 33億円
- PER 予
- 16.9倍
- 2021年以降
- 13.38-264.91倍
（2021-2026年） - PBR
- 1.55倍
- 2021年以降
- 0.93-12.75倍
（2021-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 9.15%
- ROA 予
- 5.09%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月24日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年6月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,855 | 210,504 |
| 減価償却費 | 58,291 | 66,532 |
| のれん償却額 | 12,593 | 12,593 |
| 株式報酬費用 | － | 24,526 |
| 受取利息 | -451 | -1,594 |
| 支払利息 | 7,048 | 8,926 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,688 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 117,649 | -30,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,016 | -51,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,189 | 59,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,654 | -3,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,148 | -13,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,765 | 4,488 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 4,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,970 | -25,180 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,849 | -50,588 |
| 小計 | 453,881 | 215,536 |
| 利息の受取額 | 388 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -7,003 | -8,908 |
| 法人税等の支払額 | -28,412 | -104,242 |
| 法人税等の還付額 | 46,121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,976 | 103,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,778 | -2,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,468 | -34,236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,732 | -8,476 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,928 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,395 | -392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,282 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,164 | -75,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,641 | 1,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,679 | -44,857 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,037 | -88,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,225 | -60,297 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 917,631 | 857,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
