ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 247,449 |
| 減価償却費 | 25,214 |
| 固定資産除却損 | 1,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 |
| 受取利息 | -2 |
| 支払利息 | 2,885 |
| 株式交付費 | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,444 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,765 |
| 小計 | 29,298 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,917 |
| 法人税等の支払額 | -127,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,935 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 88,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,876 |
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