ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,449 | 202,718 |
| 減価償却費 | 25,214 | 8,365 |
| 固定資産除却損 | 1,763 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 21,200 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2,885 | 3,094 |
| 株式交付費 | 403 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,740 | -103,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,581 | -226,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,000 | 56,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,521 | 3,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,624 | 17,430 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,444 | -1,066 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,765 | -49,338 |
| 小計 | 29,298 | -68,863 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,917 | -3,143 |
| 法人税等の支払額 | -127,925 | -97,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,541 | -169,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -4,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,728 | -11,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,935 | -73,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,546 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,006 | -5,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,056 | -83,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 88,581 | 1,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,279 | 171,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,318 | -81,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,866 | 792,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
