ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -88,748 |
| 減価償却費 | 18,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 |
| 受取利息 | -3 |
| 支払利息 | 1,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,968 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,880 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,889 |
| 小計 | 135,910 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,709 |
| 法人税等の支払額 | -76,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,056 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 |
| 株式の発行による収入 | 2,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,834 |
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