ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -88,748 | 83,915 |
| 減価償却費 | 18,409 | 28,147 |
| のれん償却額 | － | 6,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 受取利息 | -3 | -56 |
| 支払利息 | 1,724 | 3,288 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,849 | 15,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,016 | -47,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,357 | 16,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,551 | 18,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,968 | -13,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | -1,568 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -654 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,880 | 4,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -35,191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,889 | 71,319 |
| 小計 | 135,910 | 154,162 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -3,279 |
| 利息の受取額 | 3 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -76,117 | -13,633 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,086 | 183,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,019 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,507 | -27,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,751 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,056 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,195 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,006 | -4,494 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,229 | -34,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 315,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,619 |
| 株式の発行による収入 | 2,052 | 1,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,302 | -48,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,159 | 101,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,834 | 1,072,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
