ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,915 | 117,237 |
| 減価償却費 | 28,147 | 28,917 |
| のれん償却額 | 6,296 | 6,296 |
| 株式報酬費用 | － | 10,019 |
| 受取利息 | -56 | -732 |
| 支払利息 | 3,288 | 3,317 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,098 | 64,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,066 | -62,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,595 | -3,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,111 | 16,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,098 | -57,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,568 | -1,900 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 588 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -654 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,335 | 177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,191 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,319 | -14,567 |
| 小計 | 154,162 | 107,793 |
| 利息の支払額 | -3,279 | -3,302 |
| 利息の受取額 | 48 | 620 |
| 法人税等の支払額 | -13,633 | -62,197 |
| 法人税等の還付額 | 46,309 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,607 | 42,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -1,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,417 | -23,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,195 | -392 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,494 | -4,238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,928 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,350 | -28,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,619 | -45,141 |
| 株式の発行による収入 | 1,081 | 1,320 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,038 | 33,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,219 | 47,919 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,072,076 | 965,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
