営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度と比較して171,168千円増加し、期末残高は、935,195千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、100,286千円の支出となりました。税引前当期純利益が366,719千円の他、仕入債務の増加が191,349千円、未払金の増加が51,889千円となった一方で、売上が前期と比較して大きく増加したものの回収サイトが長い取引の割合が大きかったため売上債権が623,959千円増加したこと、及びたな卸資産が147,351千円増加となったこと等を要因としたものであります。

2021/09/30 10:15