営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ81,371千円減少し、792,494千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、169,223千円の支出となりました(前年同四半期は101,541千円の支出)。これは主に、税引前四半期純利益202,718千円、棚卸資産の増加額226,808千円および売上債権の増加額103,815千円となったこと等を要因としたものであります。

2023/02/13 15:22