営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,134,834千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、58,086千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失88,748千円、売上債権の減少額242,849千円および法人税等の支払額76,117千円となったこと等を要因としたものであります。

2024/02/14 16:13