営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,072,076千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、183,607千円の収入(前中間連結会計期間は58,086千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益83,915千円、減価償却費28,147千円、未払費用の増加18,111千円といった増加要因が、棚卸資産の増加47,066千円および法人税等の支払額13,633千円といった減少要因を上回ったことによるものであります。

2025/02/13 15:51