営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、965,550千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、42,914千円の収入(前中間連結会計期間は183,607千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益117,237千円、減価償却費28,917千円、売上債権の減少64,642千円といった増加要因が、棚卸資産の増加62,706千円、未払金の減少57,308千円および法人税等の支払額62,197千円といった減少要因を上回ったことによるものであります。

2026/02/12 16:17