有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月7日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | 141,585 |
| 減価償却費 | 5,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,532 |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | 1,750 |
| 株式交付費 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,343 |
| その他 | -43,686 |
| 小計 | -158,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,722 |
| 法人税等の支払額 | -3,379 |
| 法人税等の還付額 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,678 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,915 |
| 株式の発行による収入 | 300,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,082 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |