キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4913万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7521万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億584万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | -449 | 10 | 755 | -439 | - | 594 |
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | 533 | -46 | -17 | 487 | - | 1,064 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | -163 | 88 | 347 | -75 | -16 | 1,334 | 通期 | 17 | 84 | 685 | 101 | -20 | 1,847 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | -355 | -22 | 373 | -378 | -3 | 1,843 | 通期 | -890 | -400 | 646 | -1,290 | -380 | 1,203 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -665 | -366 | 397 | -1,030 | -2 | 571 | 通期 | -331 | -255 | 152 | -586 | -4 | 769 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 206 | 75 | -249 | 281 | -5 | 801 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年8月（個）
- -4億3855万
- 2020年8月（連） プラ転
- 4億8737万
- 2021年8月（個） -79.37%
- 1億55万
- 2022年8月（個） マイ転
- -12億8956万
- 2023年8月（個）
- -5億8639万
設備投資#5*
- 2019年8月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年8月（個）
- -1999万
- 2022年8月（個）増加+999.99%
- -3億8032万
- 2023年8月（個）減少-99.07%
- -354万
営業CFマージン
- 2019年8月（個）
- -15.71%
- 2020年8月（連）
- 15.52%
- 2021年8月（個）
- 0.48%
- 2022年8月（個）
- -26.01%
- 2023年8月（個）
- -9.56%