ワンダープラネット（4199）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,847 | -235,780 |
| 減価償却費 | 38,826 | 40,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 888 | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -1,654 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,898 | 12,301 |
| 社債発行費 | 11,039 | － |
| 株式報酬費用 | 7,797 | 3,056 |
| ポイント還元収入 | -444 | -858 |
| 減損損失 | － | 81,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,956 | 59,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,258 | 74,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68,874 | 5,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,908 | 218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,890 | -4,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,271 | -375 |
| その他 | -5,247 | 49,294 |
| 小計 | -223,555 | 84,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 1,654 |
| 利息の支払額 | -6,784 | -12,250 |
| ポイント還元金の受取額 | 444 | 858 |
| 法人税等の支払額 | -3,343 | -3,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,667 | 71,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,696 | -9,707 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,499 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,730 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,465 | -9,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,940 | -171,295 |
| 社債の発行による収入 | 488,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -149,000 | -120,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,020 | 138,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,112 | 200,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,274,996 | 1,455,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
