ワンダープラネット（4199）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129,335 | -62,847 |
| 減価償却費 | 37,980 | 38,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,779 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -571 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,294 | 6,898 |
| 社債発行費 | － | 11,039 |
| 株式報酬費用 | － | 7,797 |
| ポイント還元収入 | -530 | -444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,544 | -57,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,576 | 18,258 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,368 | 68,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,166 | -16,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,984 | -161,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,773 | -70,271 |
| その他 | -114,499 | -5,247 |
| 小計 | 212,206 | -223,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 571 |
| 利息の支払額 | -3,186 | -6,784 |
| ポイント還元金の受取額 | 530 | 444 |
| 法人税等の支払額 | -3,712 | -3,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,843 | -232,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -3,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,499 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,212 | -4,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,138 | -157,940 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,960 |
| 社債の償還による支出 | -129,000 | -149,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,138 | 182,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,918 | -55,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,329 | 1,274,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
