ワンダープラネット（4199）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 113,242 | -145,872 |
| 減価償却費 | 77,235 | 79,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,666 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -1,860 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,724 | 15,821 |
| 社債発行費 | － | 11,039 |
| 株式交付費 | － | 60 |
| 株式報酬費用 | 8,711 | -5,209 |
| 新株予約権発行費 | 2,385 | － |
| ポイント還元収入 | -886 | -1,285 |
| 物品売却益 | -129 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,065 | -28,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,227 | 2,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,425 | 68,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,907 | -5,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,905 | -185,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,636 | -68,612 |
| その他 | -134,120 | -23,083 |
| 小計 | 308,016 | -295,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 1,860 |
| 利息の支払額 | -6,361 | -14,268 |
| ポイント還元金の受取額 | 886 | 1,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,722 | -3,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,889 | -310,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,886 | -10,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,004 | -5,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5,512 |
| その他 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,363 | 4,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,820 | -281,937 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,960 |
| 社債の償還による支出 | -258,000 | -276,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,444 | 231,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,697 | -74,921 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,330,108 | 1,255,186 |
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