ワンダープラネット（4199）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,291,273 | 26,586 |
| 減価償却費 | 36,628 | 104,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,984 | 27,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,699 | 9,037 |
| 社債発行費 | 15,349 | 2,119 |
| 株式交付費 | 114 | 8,975 |
| 違約金 | － | 6,000 |
| 関係会社清算損 | － | 1,641 |
| 補助金収入 | -989 | － |
| ポイント還元収入 | -756 | -2,091 |
| 物品売却益 | -69 | -302 |
| 固定資産除却損 | 1,766 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,925 | 250,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,236 | -1,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,644 | -113,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 789,958 | -905,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,267 | -25,556 |
| その他 | -143,496 | 262,079 |
| 小計 | -772,318 | -350,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -6,224 | -8,596 |
| 違約金の支払額 | － | -6,000 |
| 補助金の受取額 | 989 | － |
| ポイント還元金の受取額 | 756 | 2,091 |
| 法人税等の支払額 | -113,219 | -2 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -890,000 | -331,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 340,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,321 | -3,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,402 | -23,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 32,595 |
| その他 | 69 | -622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,567 | -255,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,209 | -248,617 |
| 社債の発行による収入 | 584,650 | 197,880 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -226,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,886 | 429,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,958 | － |
| 配当金の支払額 | -7,622 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,745 | 152,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,822 | -434,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,499 | 769,411 |
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