短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期貸借対照表関係（連結）

上記コミットメント契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
なお、当第2四半期会計期間末におけるコミットメントラインによる借入残高はありません。
2021年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2021/06/29 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

ン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2019年9月30日)	当事業年度(2020年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額借入実行残高	600,000千円200,000	800,000千円250,000
差引額	400,000千円	550,000千円

※4 財務制限条項
前事業年度(2019年9月30日)

2021/06/29 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
社債及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。償還日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。また、コミットメントライン契約に基づく借入金には、財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。なお、財務制限条項の詳細については、前述の注記事項「貸借対照表関係」の「4 財務制限条項」をご参照下さ
い。

2021/06/29 15:00