キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 10:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7218万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億340万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9834万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 116 | -11 | -118 | 104 | - | 413 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 379 | -59 | -237 | 319 | - | 495 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 217 | -23 | -168 | 194 | -19 | 521 | 通期 | 637 | -51 | 452 | 586 | -40 | 1,534 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 53 | -30 | -196 | 23 | -29 | 1,361 | 通期 | 148 | -80 | -274 | 68 | -73 | 1,328 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 674 | -59 | -210 | 615 | -58 | 1,733 | 通期 | 956 | -84 | -410 | 872 | -88 | 1,791 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 379 | -142 | -181 | 237 | -37 | 1,847 | 通期 | 884 | -737 | -180 | 147 | -527 | 1,757 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 540 | -29 | -273 | 511 | -33 | 1,996 | 通期 | 998 | -303 | -272 | 695 | -288 | 2,180 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年9月（個）
- 1億430万
- 2020年9月（個） +206.11%
- 3億1928万
- 2021年9月（個） +83.48%
- 5億8581万
- 2022年9月（個） -88.44%
- 6771万
- 2023年9月（個） 大幅増
- 8億7189万
- 2024年9月（個） -83.16%
- 1億4685万
- 2025年9月（個） +373.21%
- 6億9494万
設備投資#5*
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（個）
- -3990万
- 2022年9月（個）増加+81.99%
- -7261万
- 2023年9月（個）増加+21.69%
- -8836万
- 2024年9月（個）増加+495.85%
- -5億2650万
- 2025年9月（個）減少-45.39%
- -2億8754万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- 3.93%
- 2020年9月（個）
- 13.12%
- 2021年9月（個）
- 16.98%
- 2022年9月（個）
- 3.18%
- 2023年9月（個）
- 17.68%
- 2024年9月（個）
- 14.87%
- 2025年9月（個）
- 14.43%
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