コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 961,394 | 1,127,672 |
| 減価償却費 | 30,636 | 32,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,988 | -36,090 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,622 | 2,503 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 554 | 4,328 |
| 受取利息 | -941 | -942 |
| 為替差損益（△は益） | -4,520 | -7,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,513 | 29,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,619 | -147,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,548 | -63,016 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -42,437 |
| 受取和解金 | -10,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,704 | -29,000 |
| その他 | -106,912 | -53,640 |
| 小計 | 808,323 | 816,490 |
| 利息の受取額 | 944 | 944 |
| 和解金の受取額 | 5,090 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -273,915 | -331,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,442 | 486,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,088 | -158,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,812 | -810 |
| その他 | 3,478 | -9,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,421 | -168,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198 | 264 |
| リース債務の返済による支出 | -1,359 | -1,617 |
| 配当金の支払額 | -271,479 | -381,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,641 | -382,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,468 | -65,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,995,657 | 2,114,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
