コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,184 | 961,394 |
| 減価償却費 | 39,134 | 30,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,673 | -26,988 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -995 | 1,622 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 360 | 554 |
| 受取利息 | -315 | -941 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -4,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,175 | 33,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,230 | -256,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,329 | 162,548 |
| 受取和解金 | － | -10,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,788 | 23,704 |
| その他 | -34,838 | -106,912 |
| 小計 | 608,537 | 808,323 |
| 利息の受取額 | 0 | 944 |
| 和解金の受取額 | － | 5,090 |
| 法人税等の支払額 | -229,202 | -273,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,334 | 540,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,392 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,051 | -20,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,036 | -12,812 |
| その他 | -1,468 | 3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,948 | -29,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 198 |
| リース債務の返済による支出 | -802 | -1,359 |
| 配当金の支払額 | -180,244 | -271,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,047 | -272,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,346 | 238,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,847,003 | 1,995,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
