コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,963 | 742,184 |
| 減価償却費 | 38,643 | 39,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | -16,673 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,774 | -995 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 358 | 360 |
| 受取利息 | -315 | |
| 支払利息 | 430 | － |
| 為替差損益（△は益） | 474 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,564 | 142,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,096 | -17,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,951 | -176,329 |
| 受取和解金 | -10,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,464 | -68,788 |
| その他 | 76,877 | -34,838 |
| 小計 | 900,868 | 608,537 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -472 | － |
| 助成金の受取額 | 28 | － |
| 和解金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -236,601 | -229,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,824 | 379,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,397 | -33,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,197 | -4,036 |
| その他 | -1,009 | -1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,604 | -141,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,786 | － |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88 | － |
| リース債務の返済による支出 | -985 | -802 |
| 配当金の支払額 | -143,011 | -180,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,194 | -181,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,657 | 56,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,020 | 1,847,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
