コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,482 | 669,963 |
| 減価償却費 | 34,199 | 38,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,717 | 1,387 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74 | 1,774 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | 358 |
| 受取利息 | -532 | |
| 支払利息 | 796 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | -444 | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,887 | 67,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,218 | 5,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,358 | 100,951 |
| 受取和解金 | － | -10,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,390 | -52,464 |
| その他 | -13,970 | 76,877 |
| 小計 | 206,989 | 900,868 |
| 利息の受取額 | 532 | 0 |
| 利息の支払額 | -836 | -472 |
| 助成金の受取額 | 2,240 | 28 |
| 和解金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -155,919 | -236,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,006 | 673,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,156 | -50,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,600 | -7,197 |
| その他 | -939 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,696 | -58,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | -48,786 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 88 |
| リース債務の返済による支出 | -985 | -985 |
| 配当金の支払額 | -106,804 | -143,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,289 | -210,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,686 | 404,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,363 | 1,733,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
