コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,110 | 516,482 |
| 減価償却費 | 31,811 | 34,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 1,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,858 | 1,717 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | 74 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26,205 | － |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | － | 1,721 |
| 受取利息 | -532 | |
| 支払利息 | 1,737 | 796 |
| 為替差損益（△は益） | -413 | -444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,841 | -178,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,080 | -92,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,080 | 41,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,870 | -104,390 |
| その他 | -41,902 | -13,970 |
| 小計 | 293,975 | 206,989 |
| 利息の受取額 | 0 | 532 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -836 |
| 助成金の受取額 | 429 | 2,240 |
| 法人税等の支払額 | -76,713 | -155,919 |
| 法人税等の還付額 | 1,044 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,998 | 53,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,224 | -21,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -7,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,366 | － |
| その他 | -746 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,474 | -29,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,508 | -71,000 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,791 | -985 |
| 配当金の支払額 | － | -106,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,799 | -196,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,137 | -172,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,024 | 1,361,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
