コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,788 | 617,622 |
| 減価償却費 | 72,035 | 70,587 |
| 減損損失 | 7,412 | 10,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,137 | 5,162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 450 | 3,517 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | 37,606 |
| 受取利息 | -12 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,021 | 2,922 |
| 株式交付費 | － | 8,913 |
| 助成金収入 | -7,927 | -4,783 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | -548 |
| 有形固定資産除却損 | － | 716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,716 | -130,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,816 | -120,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,428 | 111,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,812 | 159,292 |
| その他 | 15,202 | 14,690 |
| 小計 | 575,488 | 786,693 |
| 利息の受取額 | 12 | 1 |
| 利息の支払額 | -12,359 | -2,902 |
| 助成金の受取額 | 7,609 | 4,783 |
| 法人税等の支払額 | -201,296 | -152,355 |
| 法人税等の還付額 | 9,311 | 1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,765 | 637,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,801 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,446 | -38,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,642 | -1,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,766 | -9,891 |
| その他 | -1,591 | -1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,485 | -51,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,408 | -183,670 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 924,656 |
| リース債務の返済による支出 | -3,114 | -3,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,522 | 452,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,564 | 1,038,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,325 | 1,534,024 |
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