コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,622 | 944,160 |
| 減価償却費 | 70,587 | 78,698 |
| 減損損失 | 10,980 | 11,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 1,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,162 | 3,821 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,517 | -1,357 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 37,606 | － |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | － | 1,669 |
| 受取利息 | -1 | -532 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,922 | 1,412 |
| 株式交付費 | 8,913 | － |
| 助成金収入 | -4,783 | -2,580 |
| 為替差損益（△は益） | -548 | -1,172 |
| 有形固定資産除却損 | 716 | 722 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,835 | -209,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,360 | -379,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,173 | 58,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,292 | -29,232 |
| その他 | 14,690 | -58,874 |
| 小計 | 786,693 | 418,084 |
| 利息の受取額 | 1 | 532 |
| 利息の支払額 | -2,902 | -1,486 |
| 助成金の受取額 | 4,783 | 2,580 |
| 法人税等の支払額 | -152,355 | -271,616 |
| 法人税等の還付額 | 1,044 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,266 | 148,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,664 | -68,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -4,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,891 | -4,327 |
| その他 | -1,658 | -4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,452 | -80,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,670 | -132,388 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 924,656 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | － | -106,844 |
| リース債務の返済による支出 | -3,583 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,403 | -274,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | 854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,699 | -205,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,024 | 1,328,363 |
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