コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018,314 | 1,482,447 |
| 減価償却費 | 85,762 | 83,659 |
| 減損損失 | 9,673 | 12,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,924 | 9,725 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,508 | -741 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 806 |
| 受取利息 | -1,258 | |
| 支払利息及び社債利息 | 721 | － |
| 助成金収入 | -28 | － |
| 為替差損益（△は益） | -571 | 7,238 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,479 | 66,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -294,391 | -44,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,500 | -289,256 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,316 | 12,788 |
| 受取和解金 | -10,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,196 | 2,855 |
| その他 | 132,100 | -32,798 |
| 小計 | 1,352,646 | 1,311,412 |
| 利息の受取額 | 0 | 944 |
| 利息の支払額 | -869 | － |
| 助成金の受取額 | 28 | － |
| 法人税等の支払額 | -406,107 | -428,591 |
| 和解金の受取額 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,698 | 883,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,126 | -514,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,236 | -11,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,011 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,392 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,570 | -4,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,879 | -101,879 |
| その他 | -529 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,802 | -736,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,736 | － |
| 社債の償還による支出 | -167,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,156 | 2,288 |
| 配当金の支払額 | -143,051 | -180,271 |
| リース債務の返済による支出 | -1,970 | -2,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,101 | -180,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,293 | -33,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,656 | 1,757,188 |
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