１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年9月30日)	当第1四半期会計期間(2021年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額借入実行残高	600,000千円-	600,000千円-
差引額	600,000千円	600,000千円

2022/02/10 15:37

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
上記コミットメントライン契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
2021年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2022/02/10 15:37