十六 FG（7380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第3期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,996 | 27,801 |
| 減価償却費 | 3,038 | 3,275 |
| 減損損失 | 150 | 11 |
| のれん償却額 | 452 | 452 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,619 | -971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,026 | -1,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -129 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -139 | -91 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | -26 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 資金運用収益 | -53,896 | -59,510 |
| 資金調達費用 | 2,768 | 6,616 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,148 | 948 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -959 | -6,047 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | 88 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 30 | 75 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 299 | -1,912 |
| 貸出金の純増（△）減 | -173,623 | -142,967 |
| 預金の純増減（△） | 41,689 | 121,754 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,000 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,076,296 | 16,825 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 439 | -1,105 |
| コールローン等の純増（△）減 | -35,000 | 35,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -35,912 | -1,267 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -87,537 | 122,475 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,834 | 802 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 130 | -615 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,031 | -1,942 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 38 | 131 |
| 資金運用による収入 | 54,232 | 59,071 |
| 資金調達による支出 | -2,697 | -6,526 |
| その他 | -27,589 | -8,130 |
| 小計 | -1,362,232 | 162,699 |
| 法人税等の支払額 | -7,914 | -7,169 |
| 法人税等の還付額 | 940 | 1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,207 | 156,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -313,959 | -217,173 |
| 有価証券の売却による収入 | 236,427 | 205,657 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,867 | 86,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -2,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -2,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 133 |
| その他の支出 | -69 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,184 | 70,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,114 | -1,428 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,806 | -5,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,921 | -6,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,383,308 | 220,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,378 | 968,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
