十六 FG（7380）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1666億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -514億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 1,124,175 | 82,701 | -7,116 | 1,206,876 | -2,864 | 2,130,686 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,233,725 | 69,013 | -2,585 | -1,164,712 | -1,011 | 963,396 | 通期 | -1,369,207 | -8,184 | -5,921 | -1,377,391 | -1,876 | 747,378 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 155,765 | 15,587 | -3,985 | 171,352 | -2,262 | 914,752 | 通期 | 156,768 | 70,657 | -6,543 | 227,425 | -3,488 | 968,268 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 27,896 | 28,074 | -6,035 | 55,970 | -2,477 | 1,018,201 | 通期 | 2,876 | 107,834 | -8,912 | 110,710 | -3,365 | 1,070,066 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -51,479 | 166,635 | -3,592 | 115,156 | -17,566 | 1,181,630 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- 1兆2068億
- 2023年3月（連） マイ転
- -1兆3773億
- 2024年3月（連） プラ転
- 2274億2500万
- 2025年3月（連） -51.32%
- 1107億1000万
設備投資額
- 2022年3月（連）
- -28億6400万
- 2023年3月（連）
- -18億7600万
- 2024年3月（連） -85.93%
- -34億8800万
- 2025年3月（連）
- -33億6500万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 957.97%
- 2023年3月（連）
- -1215.07%
- 2024年3月（連）
- 121.68%
- 2025年3月（連）
- 2.11%
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