キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,750 | 16,025 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,837 |
| 減損損失 | 116 | 770 |
| のれん償却額 | 226 | 226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,481 | -1,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,052 | -548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 | -180 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -33 | -36 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10 | 88 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 資金運用収益 | -31,112 | -37,932 |
| 資金調達費用 | 3,747 | 7,837 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,091 | 1,219 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 94 | -490 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 17 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | -3 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 2,446 | -2,302 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,228 | 17,099 |
| 預金の純増減（△） | 12,906 | -28,221 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | -12,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,281 | 11,121 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,834 | -986 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,154 | -3,599 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,513 | -45,500 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,615 | 574 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -691 | 217 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -560 | 245 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 43 | -2 |
| 資金運用による収入 | 31,704 | 37,041 |
| 資金調達による支出 | -3,269 | -6,549 |
| その他 | 508 | 1,524 |
| 小計 | 31,116 | -44,581 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -6,899 |
| 法人税等の還付額 | 490 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,896 | -51,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -92,390 | -115,592 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,351 | 241,831 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,563 | 57,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -15,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -1,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 49 |
| その他の支出 | -27 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,074 | 166,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,751 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,284 | -3,588 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,035 | -3,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,932 | 111,563 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,018,201 | 1,181,630 |
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