キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,013 | 15,750 |
| 減価償却費 | 1,597 | 1,700 |
| 減損損失 | － | 116 |
| のれん償却額 | 226 | 226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 110 | 1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -908 | -1,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -196 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -46 | -33 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 47 | 10 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 資金運用収益 | -30,079 | -31,112 |
| 資金調達費用 | 3,668 | 3,747 |
| 有価証券関係損益（△） | -162 | -2,091 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -1,857 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 62 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 62 | 0 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -980 | 2,446 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,538 | -50,228 |
| 預金の純増減（△） | 44,649 | 12,906 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,582 | 47,281 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -697 | -4,834 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,607 | 6,154 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 112,574 | 2,513 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,941 | -1,615 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,191 | -691 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -569 | -560 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 68 | 43 |
| 資金運用による収入 | 29,335 | 31,704 |
| 資金調達による支出 | -3,461 | -3,269 |
| その他 | -5,238 | 508 |
| 小計 | 157,795 | 31,116 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -3,711 |
| 法人税等の還付額 | 1,238 | 490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,765 | 27,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -130,718 | -92,390 |
| 有価証券の売却による収入 | 103,412 | 80,351 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,104 | 42,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932 | -968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -1,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 55 |
| その他の支出 | -14 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,587 | 28,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,425 | -2,751 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,560 | -3,284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,985 | -6,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,374 | 49,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,752 | 1,018,201 |
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