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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,013	15,750
減価償却費	1,597	1,700
減損損失	－	116
のれん償却額	226	226
貸倒引当金の増減（△）	110	1,481
賞与引当金の増減額（△は減少）	83	47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-908	-1,052
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-72	-196
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-46	-33
偶発損失引当金の増減（△）	47	10
特別法上の引当金の増減額（△は減少）	2	3
資金運用収益	-30,079	-31,112
資金調達費用	3,668	3,747
有価証券関係損益（△）	-162	-2,091
金融派生商品未実現損益（△）	-1,857	94
為替差損益（△は益）	-6	2
固定資産処分損益（△は益）	36	62
商品有価証券の純増（△）減	62	0
金銭の信託の純増（△）減	-980	2,446
貸出金の純増（△）減	-56,538	-50,228
預金の純増減（△）	44,649	12,906
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	11,582	47,281
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-697	-4,834
コールローン等の純増（△）減	10,000	－
コールマネー等の純増減（△）	29,607	6,154
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	112,574	2,513
外国為替（資産）の純増（△）減	1,941	-1,615
外国為替（負債）の純増減（△）	-1,191	-691
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-569	-560
信託勘定借の純増減（△）	68	43
資金運用による収入	29,335	31,704
資金調達による支出	-3,461	-3,269
その他	-5,238	508
小計	157,795	31,116
法人税等の支払額	-3,267	-3,711
法人税等の還付額	1,238	490
営業活動によるキャッシュ・フロー	155,765	27,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-130,718	-92,390
有価証券の売却による収入	103,412	80,351
有価証券の償還による収入	45,104	42,563
有形固定資産の取得による支出	-932	-968
無形固定資産の取得による支出	-1,330	-1,509
有形固定資産の売却による収入	65	55
その他の支出	-14	-27
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,587	28,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-1,425	-2,751
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-2,560	-3,284
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,985	-6,035
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	167,374	49,932
現金及び現金同等物の四半期末残高	914,752	1,018,201

十六 FG（7380）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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