十六 FG（7380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月29日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,507 | 14,013 |
| 減価償却費 | 1,525 | 1,597 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん償却額 | 226 | 226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -653 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,521 | -908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -72 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -81 | -46 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 27 | 47 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 資金運用収益 | -27,421 | -30,079 |
| 資金調達費用 | 810 | 3,668 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,319 | -162 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -949 | -1,857 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 36 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -366 | 62 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -1,005 | -980 |
| 貸出金の純増（△）減 | -51,265 | -56,538 |
| 預金の純増減（△） | 5,013 | 44,649 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,076,694 | 11,582 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 842 | -697 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,000 | 10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -41,579 | 29,607 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -47,994 | 112,574 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,032 | 1,941 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 526 | -1,191 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 918 | -569 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 68 |
| 資金運用による収入 | 27,740 | 29,335 |
| 資金調達による支出 | -755 | -3,461 |
| その他 | -29,521 | -5,238 |
| 小計 | -1,231,316 | 157,795 |
| 法人税等の支払額 | -3,349 | -3,267 |
| 法人税等の還付額 | 940 | 1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,725 | 155,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -173,166 | -130,718 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,983 | 103,412 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,192 | 45,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 65 |
| その他の支出 | -34 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,013 | 15,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,425 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -2,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,585 | -3,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167,290 | 167,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,378 | 914,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
