十六 FG（7380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 15,507 |
| 減価償却費 | 1,525 |
| 減損損失 | 21 |
| のれん償却額 | 226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -81 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 27 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 資金運用収益 | -27,421 |
| 資金調達費用 | 810 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,319 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -949 |
| 為替差損益（△は益） | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -366 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -1,005 |
| 貸出金の純増（△）減 | -51,265 |
| 預金の純増減（△） | 5,013 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,076,694 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 842 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -41,579 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -47,994 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,032 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 526 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 918 |
| 資金運用による収入 | 27,740 |
| 資金調達による支出 | -755 |
| その他 | -29,521 |
| 小計 | -1,231,316 |
| 法人税等の支払額 | -3,349 |
| 法人税等の還付額 | 940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -173,166 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,983 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 |
| その他の支出 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 963,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
