十六 FG（7380）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の増加などにより1,557億65百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は1兆2,337億25百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより155億87百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は690億13百万円の収入)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより39億85百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は25億85百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末(中間期末)残高は、当第2四半期連結累計期間中に1,673億74百万円増加し9,147億52百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/29 9:45