営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加などにより278億96百万円の収入(前中間連結会計期間は1,557億65百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより280億74百万円の収入(前中間連結会計期間は155億87百万円の収入)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより60億35百万円の支出(前中間連結会計期間は39億85百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、当中間連結会計期間中に499億32百万円増加し1兆182億1百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/11/26 9:37