営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少などにより1兆2,337億25百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより690億13百万円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより25億85百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末(中間期末)残高は、当第2四半期連結累計期間中に1兆1,672億90百万円減少し9,633億96百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/11/25 10:58