営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少などにより514億79百万円の支出(前中間連結会計期間は278億96百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより1,666億35百万円の収入(前中間連結会計期間は280億74百万円の収入)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより35億92百万円の支出(前中間連結会計期間は60億35百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、当中間連結会計期間中に1,115億63百万円増加し1兆1,816億30百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/11/26 11:10