キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,623 | 39,884 |
| 減価償却費 | 3,460 | 3,805 |
| 減損損失 | 2,417 | 2,835 |
| のれん償却額 | 452 | 452 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -368 | -668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,924 | -1,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -265 | -273 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -64 | -85 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -31 | 94 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 資金運用収益 | -63,857 | -78,975 |
| 資金調達費用 | 9,445 | 16,809 |
| 有価証券関係損益（△） | -253 | -4,801 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -532 | -927 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 113 | 42 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | -1,197 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 1,197 | -1,003 |
| 貸出金の純増（△）減 | -165,533 | -72,258 |
| 預金の純増減（△） | -33,864 | 23,599 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | -10,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 161,681 | -76,539 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -724 | 1,136 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,554 | -4,271 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,075 | -71,860 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,143 | 690 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -671 | 239 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,728 | -752 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 53 | -5 |
| 資金運用による収入 | 64,267 | 77,413 |
| 資金調達による支出 | -8,126 | -14,518 |
| その他 | 31,677 | -6,009 |
| 小計 | 9,594 | -178,250 |
| 法人税等の支払額 | -7,208 | -12,070 |
| 法人税等の還付額 | 490 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | -190,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -214,777 | -323,520 |
| 有価証券の売却による収入 | 234,332 | 469,665 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,258 | 98,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -17,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,956 | -2,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 134 |
| その他の支出 | -52 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,834 | 224,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,757 | -3,011 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 配当金の支払額 | -6,155 | -7,178 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,912 | -10,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,797 | 24,471 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,070,066 | 1,094,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
