ユニソル HD（7128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,053 | 7,080 |
| 減価償却費 | 748 | 1,532 |
| のれん償却額 | 41 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128 | 380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -282 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -187 |
| 支払利息 | 0 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -41 |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 出資金評価損 | 31 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -89 | -33 |
| 株式給付信託終了損益（△は益） | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,596 | -1,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,293 | -4,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008 | 1,879 |
| その他 | -260 | -407 |
| 小計 | -871 | 5,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 183 |
| 利息の支払額 | -14 | |
| 法人税等の支払額 | -60 | -1,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -853 | 3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,179 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -2,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 94 |
| その他 | 91 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 23 | 204 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -516 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,491 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,872 | 24,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,270 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
