キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,080 | 6,894 |
| 減価償却費 | 1,532 | 1,626 |
| のれん償却額 | 31 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 380 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -252 |
| 支払利息 | 14 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -270 |
| 固定資産除却損 | 15 | 20 |
| 出資金評価損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,090 | -1,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,381 | 1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,879 | 316 |
| その他 | -441 | 25 |
| 小計 | 5,175 | 8,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 252 |
| 利息の支払額 | -14 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,548 | -2,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,795 | 6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,093 | -859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,179 | 1,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -3,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,461 |
| 貸付けによる支出 | | -504 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | 65 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -4,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | 382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,807 |
| 配当金の支払額 | -624 | -2,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -5,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260 | -3,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,132 | 20,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
