キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,894 | 6,914 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,707 |
| 減損損失 | － | 419 |
| のれん償却額 | 51 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -284 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 31 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -267 |
| 支払利息 | 29 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -270 | -303 |
| 固定資産除却損 | 20 | 9 |
| 出資金評価損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,428 | 3,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,476 | 654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 178 |
| その他 | 25 | -505 |
| 小計 | 8,186 | 9,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 266 |
| 利息の支払額 | -29 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,378 | -2,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,031 | 7,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -859 | -1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,013 | 1,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,346 | -2,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | 869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,461 | － |
| 貸付けによる支出 | -504 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 11 |
| その他 | 75 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,670 | 1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 382 | -407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,807 | -811 |
| 配当金の支払額 | -2,880 | -2,101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,370 | -3,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,957 | 5,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,174 | 26,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
