ユニソル HD（7128）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,914 | 3,493 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,671 |
| 減損損失 | 419 | 512 |
| のれん償却額 | 113 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 220 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -253 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,378 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -303 | -157 |
| 固定資産除却損 | 9 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,209 | 6,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 654 | 962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | -5,054 |
| その他 | -505 | 667 |
| 小計 | 9,724 | 8,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 254 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,110 | -2,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,863 | 5,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,665 | -2,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,898 | 2,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,053 | -957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 869 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,058 | 52 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 322 |
| その他 | -47 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -811 | -1,647 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,652 |
| 配当金の支払額 | -2,101 | -2,602 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,368 | -2,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,954 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,129 | 27,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
