ユニソル HD（7128）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,870 | 4,426 |
| 減価償却費 | 741 | 837 |
| のれん償却額 | 15 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -142 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -239 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | 7,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271 | -1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,337 | -1,388 |
| その他 | -359 | -616 |
| 小計 | 6,147 | 7,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 142 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,880 | 6,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404 | -1,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627 | 872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,909 |
| 貸付けによる支出 | -502 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | 29 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | 885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 648 | -450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -810 |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -1,372 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -2,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,510 | 4,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,643 | 24,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
