ユニソル HD（7128）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,426 | 1,767 |
| 減価償却費 | 837 | 832 |
| のれん償却額 | 56 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -114 |
| 支払利息 | 13 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,265 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,717 | 7,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,216 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,388 | -3,769 |
| その他 | -616 | 703 |
| 小計 | 7,433 | 7,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 115 |
| 利息の支払額 | -12 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -1,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,421 | 5,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,051 | -1,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 872 | 1,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,909 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 13 |
| その他 | -42 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 885 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,867 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,657 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,677 | 3,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,852 | 29,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
